索引号：	003030512/201809-00536	信息分类：	区政府办年度财政决算
发布机构：	淮上区政府	发布日期：	2018-09-21
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2018-09-21
名称：	蚌埠市淮上区政府办公室2017年部门决算情况
关键词：	决算公开

索引号：	003030512/201809-00536
信息分类：	区政府办年度财政决算
发布机构：	淮上区政府
发布日期：	2018-09-21
名称：	蚌埠市淮上区政府办公室2017年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2018-09-21 01:00:00.0
废止时间：	有效
文号：
关键词：	决算公开

蚌埠市淮上区政府办公室2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-21 14:54 来源：淮上区财政局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分淮上区政府办公室概况

一、部门职能

1、办文、办会、办事及督办和服务；

2、办理市区两级人大、政协交办的有关议案、建议、提案；

3、办理市长热线、政风行风等政民互动交办事宜和政府网站政务公开等；

4、应急管理、目标考核、法制工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮上区政府办公室2017年度部门决算为单位本级决算。

纳入淮上区政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮上区政府办公室本级

第二部分淮上区政府办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	641.71	一、一般公共服务支出		566.13
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		39.61
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	641.71	本年支出合计		605.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		35.97

总计	641.71	总计		641.71

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	605.75	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	641.71	一、一般公共服务支出	566.13
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	641.71	本年支出合计	605.75
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	35.97
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	641.71	合计	641.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	641.71	641.71	0.00	605.75	605.75	0.00	35.97	35.97	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	602.10	602.10	0.00	566.13	566.13	0.00	35.97	35.97	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	602.10	602.10	0.00	566.13	566.13	0.00	35.97	35.97	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	602.10	602.10	0.00	566.13	566.13	0.00	35.97	35.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	39.61	39.61	0.00	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	39.61	39.61	0.00	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	39.61	39.61	0.00	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

								财决公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	482.83	302	商品和服务支出	78.06	310	其他资本性支出		5.15
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	8.11	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	40.34	30202	印刷费	7.66	31002	办公设备购置		5.15
30103	奖金	38.63	30203	咨询费	6.40	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.62	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	358.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	39.70	30211	差旅费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.46	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.45	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.24	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.15	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	39.61	30227	委托业务费	11.36	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.63	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.91	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05
人员经费合计		522.54	公用经费合计						83.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

淮上区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮上区政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计641.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计641.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加79.14万元，增长14.07%，。主要原因：人员增加；二是教师乡镇补贴增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计641.71万元，其中：财政拨款收入641.71万元，占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计605.75万元，其中：基本支出605.75万元，占100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计641.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计641.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加79.14万元，增长14.07%，主要原因：人员增加；二是教师乡镇补贴增加。

五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入641.71万元，占本年收入的100%，与2016年相比，财政拨款收入增加79.14万元，增长14.07%。主要原因：人员增加；二是教师乡镇补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出605.75万元，占本年支出的94.40%。与2016年相比，财政拨款支出增加43.18万元，增长7.68%。主要原因：人员增加；二是教师乡镇补贴增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出605.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.13万元，占93.46%;住房保障（类）支出39.61万元，占6.54%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为379.3万元，支出决算为605.75万元，完成年初预算的159.70%。决算数大于预算数的主要原因一是未将教师乡镇补贴纳入预算；原因二是人员增加。其中基本支出605.75万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.2万元，支出决算为566.13万元，完成年初预算的302.42%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目调整及人员增加。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.1万元，支出决算数位39.61万元，完成年初预算的356.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出605.75万元，其中人员经费522.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费83.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮上区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，淮上区政府办公室机关运行经费支出83.21万元，比2016年减少8.89万元，下降9.65%，主要原因是严格执行八项规定，三公经费支出进一步压缩。

（二）政府采购情况。

2017年度，淮上区政府办公室政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮上区政府办公室共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆(车改后只保留2辆公务车,2017年11车辆未履行相关核销手续)；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

淮上区政府办公室2017年度无项目支出。

九、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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